Buchung eines manuellen Schecks in Dynamcis NAV

Wenn in Navision ein manueller Scheck gebucht werden soll, erfolgt dies im Zahlungsausgangs-Buchungsblatt in der Abteilung Finanzmanagement - Bankmanagement.

Als Buchungsblattname wird Bank ausgewählt. Hier sind bereits entsprechende Daten hinterlegt, unter anderem die Gegenkontonummer der Buchung.

Im Buchungsblatt erfolgen die Eingaben für Buchungsdatum, Blegnummer und der entsprechende Kreditor wird ausgewählt.

Die Auswahl des Betrags kann über Posten ausgleichen erfolgen. Hier kann der entsprechende offene Posten ausgewählt werden und eine Ausgleichs-ID auf den Posten gesetzt werden. Bei Klick auf OK wird dann der entsprechende Betrag übernommen und es ist sichergestellt, dass dieser Posten bei Buchung des Schecks ausgeglichen wird. In das Buchungsblatt können mehrere Schecks eingegeben werden und mit Klick auf Buchen gleichzeitig gebucht werden.